1月5日，福田汽車發(fā)布公告，截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元(含利息)北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款未收到。公司正在積極與債務(wù)人及擔(dān)保人協(xié)商還款計劃及增補擔(dān)保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。

  重要提示：

  ●截至2020年12月31日，公司尚有1,671,485,577.70元(含利息)北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款未收到。該事項不涉及追溯調(diào)整，截至2020年9月30日，公司已按會計準(zhǔn)則要求計提相應(yīng)的信用減值損失約7.42億元(具體以審計數(shù)為準(zhǔn))。

  ●該到期未收到的北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，對公司商用車業(yè)務(wù)現(xiàn)金流無影響,對公司整體現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響，但不會影響公司正常的生產(chǎn)和經(jīng)營。

  ●公司正在積極與債務(wù)人及擔(dān)保人協(xié)商還款計劃及增補擔(dān)保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況。

  ●截至2020年12月31日，公司應(yīng)收北京寶沃的股東借款18.90億元(含利息)，均尚未到期。截至2020年9月30日，公司按新金融工具準(zhǔn)則要求正常計提信用減值損失約4.71億元(具體以審計數(shù)為準(zhǔn))。

  截至2020年12月31日，公司與北京寶沃尚未就以資抵債相關(guān)資產(chǎn)簽訂具體的租賃協(xié)議。

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供擔(dān)保余額為7.3億元。

  公司應(yīng)收北京寶沃股東借款、為北京寶沃擔(dān)保、對北京寶沃的股權(quán)投資等存在的風(fēng)險，詳見本公告“二、其他相關(guān)事項及風(fēng)險提示 3、風(fēng)險提示”。

  一、本事項進展情況

  1、本事項背景

  公司董事會于2020年4月1日審議通過了《關(guān)于北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余款項調(diào)整方案的議案》，同意公司應(yīng)收長盛興業(yè)(廈門)企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱“長盛興業(yè)”)股權(quán)款本金148,077.562萬元，延期至2020年12月31日前一次性歸還股權(quán)款本金及全部利息。(詳見2020-028號公告)

  根據(jù)上述方案，截至2020年12月31日，長盛興業(yè)應(yīng)歸還公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。

  2、本事項進展

  2020年9月28日，公司與長盛興業(yè)、神州優(yōu)車(廈門)信息科技有限公司(以下簡稱“神州優(yōu)車(廈門)”)簽署《剩余轉(zhuǎn)讓價款支付三方協(xié)議》，約定神州優(yōu)車(廈門)作為債務(wù)人加入股權(quán)交易剩余轉(zhuǎn)讓價款的債務(wù)承擔(dān)，與長盛興業(yè)共同承擔(dān)債務(wù),將其欠付長盛興業(yè)的全部應(yīng)付賬款共計13.5911億元于2020年12月31日之前直接支付給公司。同時，為保證神州優(yōu)車(廈門)按時足額向公司付款，公司與神州優(yōu)車(廈門)簽署了《質(zhì)押合同》,神州優(yōu)車(廈門)以其持有的26,755.8176萬股北京寶沃股份有限公司(以下簡稱“北京寶沃”)的股份向公司提供質(zhì)押擔(dān)保。(詳見2020-117號公告)

  截至2020年12月31日，公司未收到長盛興業(yè)應(yīng)歸還給公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。因此，截至2020年12月31日，長盛興業(yè)尚欠公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款1,671,485,577.70元(含利息)。

  截至2020年9月30日，公司已按會計準(zhǔn)則要求計提相應(yīng)的信用減值損失約7.42億元(具體以審計數(shù)為準(zhǔn))。

  3、公司采取的措施

  公司正在積極與債務(wù)人及擔(dān)保人協(xié)商還款計劃及增補擔(dān)保措施方案，并將采取法律手段清收債權(quán)。公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況。

  4、風(fēng)險提示

  (1)長盛興業(yè)未按期償還北京寶沃股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，相關(guān)擔(dān)保人的履約能力存在不確定性，雖然公司正在與其協(xié)商還款計劃和增補擔(dān)保措施方案，且將采取法律手段清收，但仍存在款項無法收回的風(fēng)險，并將導(dǎo)致計提大額減值的風(fēng)險。

  (2)神州優(yōu)車股份有限公司(以下簡稱“神州優(yōu)車”)面臨摘牌風(fēng)險，影響相關(guān)擔(dān)保方對公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的擔(dān)保能力。

  神州優(yōu)車于2020年9月1日發(fā)布公告稱“公司未能于2020年8月31日(含當(dāng)日)前披露2019年年度報告，根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”)相關(guān)規(guī)定，公司將被全國股轉(zhuǎn)公司強制終止掛牌?！蹦壳吧裰輧?yōu)車已處于停牌狀態(tài)，神州優(yōu)車被強制終止掛牌后可能對其股份價值產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。

  根據(jù)公司與長盛興業(yè)簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，長盛興業(yè)指定福建平潭自貿(mào)區(qū)崇德投資合伙企業(yè)(有限合伙)、福建平潭自貿(mào)區(qū)君同和投資合伙企業(yè)(有限合伙)、優(yōu)晟成益(天津)企業(yè)營銷策劃合伙企業(yè)(有限合伙)對剩余價款承擔(dān)保證責(zé)任，上述三個擔(dān)保方均為神州優(yōu)車股東。神州優(yōu)車被強制摘牌后將影響擔(dān)保方的擔(dān)保能力，且如后續(xù)存在資產(chǎn)變動、導(dǎo)致?lián)８采w能力不足的情形出現(xiàn)，屆時將相應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款可能存在相應(yīng)減值風(fēng)險。

  (3)增信擔(dān)保價值變動風(fēng)險:

  神州優(yōu)車的其他部分股東向公司提供了2.74億股神州優(yōu)車股票質(zhì)押，為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款提供擔(dān)保，神州優(yōu)車被強制摘牌后，增信擔(dān)保物的價值將可能存在無法覆蓋相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的風(fēng)險。

  神州優(yōu)車(廈門)以其持有的26,755.8176萬股北京寶沃股份向公司提供質(zhì)押擔(dān)保，北京寶沃受疫情因素影響尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年1-11月份銷量為8063輛，營業(yè)收入為6.70億元(未經(jīng)審計)，與上年同期相比均出現(xiàn)大幅下滑，北京寶沃股權(quán)價值未來可能存在變動風(fēng)險。

  二、其他相關(guān)事項及風(fēng)險提示

  1、其他事項

  截至2020年12月31日，北京寶沃在借款協(xié)議項下的剩余借款合計為18.90億元(含利息)，均尚未到期，神州優(yōu)車提供連帶責(zé)任擔(dān)保;截至2020年9月30日，公司按新金融工具準(zhǔn)則要求正常計提信用減值損失約4.71億元(具體以審計數(shù)為準(zhǔn))。

  截至2020年12月31日，關(guān)于公司以資抵債相關(guān)資產(chǎn)，公司與北京寶沃尚未簽訂具體的租賃協(xié)議。

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供的擔(dān)保余額為7.3億元。

  2、公司采取的措施

  公司將密切關(guān)注北京寶沃及擔(dān)保人的還款履約能力并積極推進剩余股東借款的回收以及上述擔(dān)保對應(yīng)借款的清償，必要時公司將按照協(xié)議約定采取相關(guān)的風(fēng)險控制措施維護公司及股東的利益。公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況。

  3、風(fēng)險提示

  北京寶沃股東借款中剩余未獲清償?shù)慕杩钊匀淮嬖谶€款的不確定性風(fēng)險、相關(guān)減值風(fēng)險以及相關(guān)擔(dān)保方無法履行擔(dān)保義務(wù)的風(fēng)險等。(詳見公司披露的2020年半年度報告第四節(jié)、經(jīng)營情況的討論與分析 三、其他披露事項 (二)可能面對的風(fēng)險)

  截至2020年12月31日，公司為北京寶沃提供的擔(dān)保余額為7.3億元：其中6億元尚未到期，鑒于目前北京寶沃生產(chǎn)經(jīng)營存在較大風(fēng)險，有可能存在北京寶沃對于被擔(dān)保債權(quán)履行期限屆滿無法清償，從而需要公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險;與安鵬租賃開展售后回租業(yè)務(wù)的1.3億元租賃款已到期，截至目前北京寶沃尚未償還，公司將有可能面臨承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險，但神州優(yōu)車股份有限公司境外投資的公司已將2000萬美元質(zhì)押給公司，因此該擔(dān)保責(zé)任的履行不會對公司產(chǎn)生影響。(詳見公告號：臨2020-107)

  由于北京寶沃受疫情影響尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營存在較大的風(fēng)險，公司正在對北京寶沃進行整體評估，長期股權(quán)投資將可能面臨減值風(fēng)險。

  公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時披露進展情況，有關(guān)信息均以刊登在公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

  北汽福田汽車股份有限公司董事會

  二〇二一年一月四日