11月2日,天納克(Tenneco)公布第三季度財報,表示由于計入5.23億美元的非現(xiàn)金估值備抵費用,凈虧損4.99億美元,稀釋后每股虧損6.12美元,去年同期則為盈利7,000萬美元。
(圖片來源:天納克推特)
今年第三季度,天納克營收為43億美元,同比下降2%;調(diào)整后凈利潤為2700萬美元;調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元,較去年同期上漲100萬美元;經(jīng)營現(xiàn)金流為4.86億美元,較去年同期的1.64億美元上漲196.3%。
天納克首席執(zhí)行官Brian
Kesseler表示:“第三季度,面對新冠疫情的長期影響,我們利用公司的全球規(guī)模和多樣化的投資組合,實現(xiàn)了強勁的現(xiàn)金流和利潤率同比增長,這證明了我們運營執(zhí)行的有效性。”
第三季度,該公司債務(wù)為58億美元,較第二季度減少了11億美元;凈債務(wù)為51億美元,較上季度減少了4.29億美元,較去年同期減少了1.23億美元;截至2020年9月30日,資產(chǎn)流動性從上季度的14億美元提高至18億美元,包括7.21億美元現(xiàn)金和未提取的11億美元循環(huán)信貸額度。
天納克預(yù)計,第四季度,增值調(diào)整后營收與2020第三季度持平;經(jīng)增值調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤率將同比增加200個基準(zhǔn)點;2020全年資本支出約為3.8億美元,凈債務(wù)或低于2019年底的50億美元,也有可能持平。
Kesseler補充稱:“我們的加速項目(Accelerate
program)正按計劃進行結(jié)構(gòu)性降本,改善現(xiàn)金流和利潤率,從而使天納克可以保持積極勢頭度過2020年?!?
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